Липецкая газета. 2004 г. (г. Липецк)

27 мая 2004 г., № 103 (22231) ЛИПЕЦКАЯ г азета Г енеральная лицензия № 1242 ЦБ РФ от 21.02.2003 г. О т ч е т О А О « Л и п е ц к к о м б а н к » з а 2 0 0 3 г о д БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) На 1 января 2004 года Кредитной организации Открытое акционерное общество банк социального развития и (ф ирменное (полное официальное) и со*фащенное на именование ) строительства «Липеиккомбанк» (ОАО «Липецккомбанк»1 Регистрационный номер 1242 БИК 04420 6704 Почтовый адрес 398600. г. Липецк ул. Интернациональная. 8 (ты с. р уб.) №N3 п/п Н аименование с т атей На конец отчетного 1 2 3 1 АК ТИ ВЫ 1. Денежные ср ед с т ва и счет5 в Ц ентральном банке Ро сс ий ск ой Ф едерации 670825 2. Обязательные резервы в Центральном банке Ро сс ий ск ой Ф едерации 238691 3. Сред с т ва в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) 35425 3.1. Средства в кредитных организациях 35461 3.2. Резервы на возможные потери 36 4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 - ст.4.2) 10531 Вложения в торговые ценные бумаги 10531 > 4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0 5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2340418 6. Резервы на возможные потери по ссудам 38824 7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 2301594 8. Проценты начисленные (включая просроченные) 24027 9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст,9.1 -ст.9.2) 23468 9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 23479 9.2. Резервы на возможные потери 11 10. Ссновные средства, нематериальные активы и материальные запасы 91872 11. Чисть^ вложения в ценные бумаги, имеющиеря в наличии для продажи (ст.11.1- 151 11.1. Ц енные бумага, имею щ ие ся в наличии для продажи 1173 11.2. Резервы под обе сц енение ценных бумаг и на возможные потери 1022 12. Ра сх оды будущ их периодов по другим операциям, ск орр ектированные на нара щ енные процентные походы 10331 13. Про ч ие активы за вычетом резервов (от. 13.1 - от. 13.2) 7207 13.1. Про ч ие активы 7534 13.2. Резервы на возможные потери 327 14. В с его активов: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 3414122 II ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Ц ентрального банка Ро сс ий ск ой Ф елеоаиии 0 16. Сред с т ва кредитных организаций 0 17. Сред с т ва клиентов 2764050 17.1. в том чи сл е вклады ф изиче ск их лиц 594299 18. Доходы буду щ их периодов по другим операциям 0 19. Выпущ енные долговые обязатель с т ва 74390 ^ 20. Про ч ие обязатель с т ва 6308 Г 21. Резервы на возможные потери по ср о чным сд елкам и внебалан с о вым обязатель с т вам и по ра сч етам с д ебиторами по операциям с р езидентами о ф ш ор ных зо н_______________ 3 22. Вс его обязатель с т в: ( с т.15 + 16 + 17 + 18+ 19 + 20 + 21) 2844751 III И СТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕ Д СТ В 23. У с т авный капитал ( ср ед с т ва акционеров (уча с т н иков)) (с т.23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 250184 23.1. Зареги с тр ированные обыкновенные акции и доли 249517 23.2. Зареги с тр ированные привилегированные акции 667 23.3. Незареги с тр ированный у с т авный капитал неакционерных кредитных организаций 0 24. (Соб с т венные акции, выкупленные у акционеров 0 ^ 25 . Эми сс ионный доход 200873 26. Фонды и прибыль, о с т авленная в ра сп оряж ении кредитной организации 31970 27. П ереоценка о сн о вных ср ед с т в 10967 28. Пр ибыль (убыток) за отчетный период 95001 29. ■Дивиденды, начи сл енные из прибыли теку щ его года 0 30. Ра спр еделенная прибыль (и сключ ая дивиденды) 29401 31. Нера спр еделенная прибыль ( с т.28 - с т.29 - с т.ЗО) 65600 32. Р а сх оды и ри ск и, влияю щ ие на с об с т венные ср ед с т ва -9777 33. В с его и с то чн иков с об с т венных ср ед с т в; ( с т.23 - 2 3 . 3 - 2 4 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для пр ибыльных кредитных организаций), ( с т.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыто чных кр едитных организации) 569371 34. В с его па сс ивов: ( с т.22 + с т.23.3 + с т.ЗЗ) 3414122 IV ВН ЕБАЛ АНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА 35. Б езотзывные обязатель с т ва кредитной организации 492172 36. Гарантии, выданные кредитной организацией 2830 V СЧЕТА ДО В ЕРИТЕЛ ЬНОГО УПРАВЛ ЕНИЯ АК ТИВНЫЕ СЧЕТА 1. К а сс а 0 2. Ценные бумаги в управлен1^ и 5051734 3. Драгоценные металлы 0 4. Кредиты предо с т авленные ■ . 0 5. Сред с т ва, и сп ользо ванные на другие цели 0 6. Ра сч еты по доверительному управлению 29968 7. Уплаченный накопленный процентный (купонный)доход по процентным (купонным) долговым обязатель с т вам 0 8. Теку щ ие сч ета 298123 9. Ра сх оды по до верительному управлению 0 10. Убыток по доверительному управлению 0 ПА ССИВНЫЕ СЧЕТА 11. К апитал в управлении 5012639 12. Ра сч еты по доверительному управлению 0 13. Полу ч енный накопленный процентный (купонный)доход по процентным ( к у п о н н ым ) долговым обязатель с т вам 0 14. Доходы от доверительного управления 0 15. Пр ибыль по до в ерительному управлению 367186 Генеральный дирек тор ОАО “Липецк комбаик ” Главный бухгалтер ОАО “Липецккомбаик " О.Н. Митрохина (Ф.И.О.) С.Ю. Зубенкова (Ф.И.О.) (подпи сь) (п одп ись) М е с то п ечати ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2003 год .Кредитной организации Открытое акционерное общество банк социального развития и (ф ирм енное (полное официальное) и со кращ енн ое на им енование ) строительства «Липеиккомбанк » ЮАР «Липеиккомбанк») Регистрационный номер 1242 БИК 04420 6704 Почтовый адрес 398600. г. Липецк ул. Интернациональная. 8 (ты с. р уб.) № п/п Н аим енование с т ат ей За отчетный пеоиоп 1 2 3 Про ц енты полученные и аналог ичные доходы от: 1. Разме щ ения ср ед с т в в банках в ви д е кредитов, депозитов, займов и на сч етах в ПОУТИ Хб анках 36488 2. Ссу д, пр едо с т авл енных другим клиентам 241980 3. Сред с т в, п ереданных в лизинг 2638 4. Ценных бумаг с ф ик сированным до х одом 8214 5. Других и с то чн иков 728 6. Итого про ц енты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + ст.2 + ст.З + ст.4 + ст.5) 290048 Про ц енты уп лач ен ные и аналог ичные ра сх оды по : 7. Пр ивл еченным ср ед с т вам банков, включая з аймы и д епозиты 131 8. Пр ивл еченным ср ед с т вам друг их кли ентов, включая займы и депозиты 94643 9. Выпущ енным долговым ценным бумагам 11319 10. /Арендной плате 2702 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные ра сх оды; ( с т.7 + с т.8 + с т.9 + от. 10) 108795 12. Чи стыепроцентныеианалогичныедоходы(ст.6- ст.11) 181253 13. К ом иссионны е доходы 31242 14. Коми сс ионны е ра сх оды 71 15. Чистый комиссионныйдоход(ст.13- ст.14) 31171 Про ч и е операционные доходы : 16. Цоходы от операций с иностранной валютой и с друг ими валютными ц енно с тям и, включая куосовы е оазнииы 386021 17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого иму щ е с т ва, полож ит ельные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и п ру г о г о имуше с т в а 10213 18. Доходы, полу ч енные в (фзрме дивидендов 0 19. Другие текущие доходы 1938 20. Итого про ч ие о п ер а ц ионные доходы: { ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19) 398172 21. Текущие доходы: (ст.12 + ст15 + ст.20) 610596 Прочие о п ер а ц ионные р асхо ды : 22. Р асхо ды н а со д ерж ани е а пп арата 47329 23. Экс плу ата ц ионные р асхо ды 56319 24. Р асхо ды от оп ер а ц ий с иностр анной валютой и друг ими в алютными ц енностями, включ ая куосовы е о а з н ииы 371767 25. Р асхо ды от оп ер а ц ий по купл е- прод аж е др аго ц енных мет аллов, ц енных бум аг и другого имуществ а, отри ц ат ельные результ аты п ереоценки др аго ц енных мет аллов, ц енных бум аг 2412 26. Другие текущие р асхо ды 10349 27. В с его про ч их о п ер а ц ионных р асхо до в: (ст.22 + ст,23 + ст.24 + ст.25 + ст.26) 488176 28. Чистыетекущиедоходыдоформированиярезервовибезучета непредвиденныхдоходов/расходов (ст.21 - ст.27) 122420 29. Изменение величины резервов н а во змож ны е пот ери по сс уд ам 27850 30. И зм енение величины резервов под об есценение ценных бум аг и на во змож ны е пот еои -96 31. Изменение величины про ч их резервов -335 32. Чистыетекущиедоходыбезучетанепредвиденныхдоходов/расходов: (ст.28- ст.29 - ст.ЗО- ст.31) 95001 33. Не пр едвиденные доходы з а выч етом не пр едвиденных р асхо до в 0 34. Чистыетекущиедоходысучетомнепредвиденныхдоходов/расходов: (ст.32 + ст.ЗЗ) 95001 35. Н алог на пр ибыль 29401 36 а. Н е пр едвиденные р асхо ды по сл е н алогооблож ения 0 37. Прибыль (убыток) з а отч етный п ериод: (ст.34 - ст.Зб а) 95001 Г енер альный д ирек тор ОАО “Ли п ецкхочб анк " Главный бухгалт ер ОАО “Ли п ецккомб анк " О.Н. Митрохина (Ф.И.О.) С.Ю. Зуб енков а (Ф.И.О.) ( подп ись) ( подп ись) Место п еч ати ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2003 г. Кредитной организации Открытое акционерное общество банк социального развития и (фирм енное (полное оф ициальное) и со кращенное наименование) строительства «Липеиккомбанк » (ОАО «Липеиккомбанк»^ Регистрационный номер 1242 БИК 04420 6704 Почтовый адрес 398600. г. Липецк у л . Интернациональная. 8 Форма Ма 123 годовая Наим енов ани е ст ат ей З а отч етный п ериод 1 2 3 1. Денеж ные поток и от о п ер а ц ионной деятельности 1. Процентные доходы 290048 2. Процентные р асхо ды 108795 3. К ом иссионные доходы 31242 4. Комиссионные р асхо ды 71 ь. Доходы от о п ер а ц ий с иностр анной валютой и друг ими в алютными ц енностями 17808 6. Доходы от о п ер а ц ий по купл е- прод аж е др аго ц енных мет аллов, ц енных бум аг и другого имуществ а 8778 7. Расхо ды от оп ер а ц ий с иностр анной валютой и друг ими в алютными ц енностями 2772 8. Р асхо ды от оп ер а ц ий по купл е- прод аж е др аго ц енных мет аллов, ц енных бум аг и другого имуществ а 2094 9. Доходы, полу ч енные в форме дивидендов 0 10. Прочие о п ер а ц ионные доходы 1938 11. Прочие о п ер а ц ионные р асхо ды 113997 12. Н е пр едвиденные р асхо ды по сл е н алогооблож ения 0 13. Всего доходы/ р асхо ды (от. 13.1. + с т. 13.2.), в т.ч. 86751 13.1. Доходы / р асхо ды (с т.1 - с т.2 + с т.З - с т.4 + с т.5 + с т.6 - с т.7 - с т.8 + с т.9 + с т.Ю - с т.11 - ст.12) 122085 13.2. Изменение доходов / р асхо до в -35334 14. Пл ат ежи в бюджет, отчисляемые из пр ибыли, пл ат ежи н а благотворит ельные и другие цели -20868 15. Денеж ные поток и от о п ер а ц ионной деятельности до учет а и зм енений в тек ущих ак тивах / обя з ат ельств ах (ст. 13 + ст.14) 65883 И зм енения тек ущих ак тивов 16. Обя з ат ельные резервы в Центр альном банк е Российской Федер а ц ии 125 17. Средств а в кр едитных орг ани з а ц иях 408972 18. Вложения в торговые ценные бум аги 34563 19. Ссу д н ая и пр ир авн енн ая к н ей з а долж енность -1342916 20. Прочие активы 1132 И зм енения тек ущих обяз ат ельств 21. Кредиты, полу ч енные кредитными орг ани з а ц иями от Центр ального банка Российской Ф едер а ц ии 0 22. Средств а кр едитных орг ани з а ц ий -5 23. Средств а кли ентов 848101 24. Прочие обяз ат ельств а 3851 25. Чистый пр иток / отток денеж ных средств от тек ущих о п ер а ц ий (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст . 2 4 ) -46177 26. Чистый пр иток / отток от о п ер а ц ионной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 19706 II. Денеж ные поток и от инвестиционной деятельности 27. Основные средств а, н ем ат ери альны е активы и мат ери альны е з а п асы -17712 28. Влож ения в инвестиционные ценные бум ага -17435 29. Влож ения в ценные бум ага, им еющиеся в н аличии для прод ажи 870 30. Чистый пр иток / отток денеж ных средств от инвестиционной деятельности (ст.27 + ст.28 + ст.29) -34277 III. Денеж ные поток и от фин ан совой д еятельности 31. Уст авный ка п ит ал - (ср едств а ак ц ионеров (уч астников)) 0 32. Ск)бств енные ак ц ии, выку пл енные у ак ц ионеров (уч астников) 0 33. Эмиссионный до х од 0 34. Фо нды и прибыль, о с т авл енн ая в рас поряж ении кредитной орг ани з а ц ии 21892 35. Дивиденды, н ачисл енные из пр ибыли текущего го да 0 36. Выпущ енные долговые обяз ат ельств а -21516 37. Чистый пр иток / отток денеж ных средств от фин ан совой д еятельности (ст.31 + ст.32 + ст.ЗЗ + ст.34 + ст.35 + ст.36) 376 38. Положительн ая/ отри ц ат ельн ая ра з н иц а п ереоценки иностр анной валюты и друг их в алютных ц енностей, др аго ц енных мет аллов и ц енных бум аг п ереоценк а основных ср едств; н ачисл енные и про ч ие средств а, н е отр аж енные н а финансовом р езульт ат е, и другие сост авляющи е -21724 39. Чистый пр иток / отток денеж ных средств и их эк вив ал ен тов (ст.2б + ст.ЗО + ст.37 + ст.38) -35919 40. Сумм а д енеж ных и пр ир авнива емых к ним средств н а начало отч етного п ериод а 738553 41. Сумма д енеж ных и пр ир авнива емых к ним средств н а к он ец отчетного п ериод а (ст.39 + СТ.40) 702634 Г енер альный д иректор ОАО “Ли п ецк комб анк ” Главный бухгалт ер ОАО “Ли п ецккомб анк " О.Н. Митрохина (Ф.И.О.) С.Ю. Зуб енков а (Ф.И.О.) ( подп ись) ( подп ись) Место' п еч ати ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 1 января 2004 года № п/п Н аим енов ани е ст атьи На кон ец отчетного п ериод а 1 2 3 1. Фактич еское зн ач ение дост аточности собств енных средств (к а п ит ала) (%) 24,4 2. Нормативно е зн ач ение дост аточности собств енных средств (к а п ит ала) (%) 10,0 3. Ра зм ер ( абсолютно е зн ач ение) собственных средств (к а п ит ала) кр едитной орг ани з а ц ии (тыс.руб.) 693370 4. Величин а расч етного резерв а на во змож ны е пот ери по сс уд ам (тыс.руб.) 38824 5. В еличин а фактич ески сформиров анного р езерв а на во змож ны е пот ери по сс уд ам (тыс.руб.) 38824 6. В еличин а расч етного резерв а на во змож ны е пот ери (тыс.руб.) 1399 7. Величин а фактич ески сформиров анного р езерв а на во змож ны е пот ери (тыс.руб.) 1399 г енер альный д ирек тор ОАО “Ли п ецккомб анк " Главный бухгалт ер ОАО “Ли п ецккомб анк " О.Н. Митрохина ' (Ф.И.О.) С.Ю. Зуб енков а (Ф.И.О.) ( подп ись) ( подп ись) Место п еч ати -наименование аудиторской организации: -лицензия №: -дата предоставления лицензии: -срок действия лицензии: -наименование органа, выдавшего лицензию: -фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации: -фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия) : ООО “Консультационно-аудиторская фирма “Деловая Перспектива" Е 004799 01.08. 2003 г. 5 лет Министерство финансов Российской Федерации Генеральный директор Петренко Елена Владимировна Генеральный директор Петренко Елена Владимировна на основании Устава ООО "КАФ “Деловая Перспектива", утвержденного Общим собранием участников (Протокол № 4 от 23.06.1999 г.) и зарегистрированного Филиалом 36 Московской Регистрационной Палаты 12.08.1999 г. за номером 548.881 1и2. Место печати (подпись) ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ ГРУППОЙ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ на 1 января 2004 года Консолидированный балансовый отчет по состоянию на 1 янвяпя 2004_ г. Наим ено вани е головной кредитной орг ан изации «ОАО Банк соц иального развития и строительств а «Ли п еиккомб анк» Почтовый а др ес 398600. г. Ли п ецк, у л . Интерн а ц ион альная. 8 Го до в ая По мнению аудиторской организации ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Дело­ вая Перспектива », бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации ОАО «Липецккомбанк» по состоя­ нию на 1 января 2004 года. N 2 п/п Н аим енов ани е ст атьи Знач ения 1 2 3 1. Сост ав участников банковской/ консоли д иров анной гр уппы: X 1.1. ОАО Банк с о ц и ального ра з вития и строительств а "Ли п ецккомб анк ” (наим енов ани е головной кредитной орг ани з а ц ии б анковской/ консоли д иров анной гру ппы) X 1.2. ООО И н вестиционн ая ком п ания "ЛКБ-Финанс" (наим енов ани е уч астника банковской/ консоли п иоов анной г р у п п ы ^ (%ак ций (долей)) 100.0 2. Ф актич еское зн ач ение дост аточности собств енных средств б анковской/ консоли п иоов анной гру ппы (%) 23.9 3. Норм ативно е зн ач ение дост аточности собств енных средств б анковской/ консоли п иоов анной гру ппы {%) 10.0 4. С об с т венные средств а банковской/ консоли д иров анной гру ппы (ты с.р уб.) 683 529 5. В еличин а фактич ески сформиров анного р езерв а на во змож ны е пот ери по сс уд ам (тыс. оуб.) 38 311 6 . В еличин а фактич ески сформиров анного р езерв а на во змож ны е пот ери (тыс. руб.) 1 349 Генер альный д ирек тор ОАО “Ли п ецккомб анк " Главный бухгалт ер ОАО “Ли п ецккомб анк " О.Н.Митрохина (Ф.И.О.) С.Ю. Зуб енков а (Ф.И.О.) ( подп ись) ( подп ись) Место п еч ати № п/п Н аим енов ани е ст ат ей Н а отч етную д ату 1 2 3 АКТИВЫ 1 Денежные средств а и сч ет а в Банк е России 670 828 2 Обяз ат ельные резервы в Б анк е России 238 691 3 Средств а в кр едитных орг ани з а ц иях з а выч етом резервов (3.1 - 3.2) 35 425 3.1 Средств а в кр едитных орг ани з а ц иях 35 461 3.2 Резервы н а во змож ны е пот ери 36 4 Чистые вложения в торговые ценные бум ага (4.1 - 4.2) 10 531 4.1 Влож ения в торговые ценные бум аги 10 531 4.2 Р езервы под об есценение ценных бум аг и на во змож ны е пот еои 0 5 Ссудн ая и пр ир авн енн ая к н ей з а долж енность 2 289137 6 Резервы н а во змож ны е пот ери 38 311 7 Чист ая ссу д н ая з а долж енность (5 - 6) 2 250 826 8 Проценты н ачисл енные (включ ая про ср о ч енные) '23 298 9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бум ага, у д ержив а емые до пог а ш ения (9.1 - 9.2) 23 468 9.1 Вложения в инвестиционные ценные бум аги, у д ержив а емые до пог а ш ения 23 479 9.2 Резервы н а во змож ны е пот ери 11 10 Основные средств а, н ем ат ери альны е активы, хо зяй с т венные м ат ери алы и мало ц енные и быстроизн а ш ив ающи еся пр едметы 136 842 11 Чистые вложения в ценные бум ага, им еющиеся в н аличии для прод ажи (11.1-11.2) 101 11.1 Ц енные бум аги, им еющиеся в н аличии для прод ажи, в т.ч. 1 073 11.А Ак ц ии (доли) по эк вив ал ентной стоимости 0 11.2 Резервы под об есценение ценных бум аг и на во змож ны е пот ери 972 12 Р асхо ды будущ их п ериодов по друг им о п ер а ц иям, скорректиров анны е на наращ енные про ц ентные доходы 10 507 13 Р а з н иц а стоимости пр иобретения долей к а п ит ала 0 14 Прочи е активы з а выч етом резервов (14.1 -14.2) 7 207 14.1 Прочие активы 7 534 14.2 Р езервы н а во змож нь( е пот ери 327 15 Иные активы участников гру ппы - н екредитных орг ани з а ц ий 23115 16 Всего активов ( 1+ 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+ 10+ 11 + 12 + 13 + 14 + 15) 3 430 839 ПАССИВЫ 17 Кр едиты, полу ч енные кредитными орг ани з а ц иями от Б анка России 0 18 Ср едств а кр едитных орг ани з а ц ий 0 19 Средств а кли ентов 2 762 899 19.1 в т.ч. вкл а ды ф изических лиц ' 594 299 20 Доходы будущих п ериодов по друг им о п ер а ц иям 0 21 Вы пущ енные долговые обяз ат ельств а 74 390 22 Прочи е обяз ат ельств а 6 308 23 Р езервы н а во змож ны е пот ери по ср о чным сд елк ам и вн еб алансовым обя з ат ельств ам и по р асч ет ам с д ебитор ами по оп ер а ц иям с резидент ами офф ш ор ных з о н 3 24 Р а з н иц а стоимости пр иобретения до п ей к а п ит ала 0 25 Ины е п ассивы участников гру ппы - н екредитных орг ани з а ц ий 16 236 26 Всего обяз ат ельств (17+ 18+ 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25) 2 859 836 СОБСТВЕННЫЕ СРЕД СТВА 27 Уст авный ка п ит ал (ср едств а ак ц ионеров (уч астников)), в т.ч. : 250 184 27.1 З ар егистриров анны е обыкновенные ак ц ии и доли 249 517 27.2 З ар егистриров анны е пр ивилегиров анны е ак ции 667 27.3 Нез ар егистриров анный уставный ка п ит ал н е ак ц ионерных кредитных орг ани з а ц ий 0 28 Собственные ак ц ии, выку пл енные у ак ц ионеров 0 29 Эмиссионный доход 200 873 30 Резервы и фонды 40 651 31 Переоценк а основных ср едств 10 967 32 Прибыль (убыток) з а отч етный п ериод 96 631 33 Дивиденды, н ачисл енные из пр ибыли текущего го да 0 34 Ра спр еделенн ая пр ибыль (исключ ая д ивиденды) 29 401 35 Нер ас пр еделенн ая пр ибыль (32 - 33 - 34) 67 230 36 Доля м алых ак ц ионеров (уч астников) - вс его, в т.ч. 0 36.1 Доля собственных средств, пр ин а дл еж ащих малым ак ц ионер ам 0 36.2 Прибыль (убыток), пр ин а дл еж ащая малым ак ц ионер ам (участникам) 0 37 Расхо ды и риски, влияющие н а собств енные средств а -9 777 38 Вс его собственных средств (27 - 27.3 - 28 + 29 + 30 + 31 + 35 - 37) 571 003 39 Всего п ассивов (26 + 27.3 + 36 + 38) 3 430 839 Вн еб алан совы е обяз ат ельств а 40 Обя з ат ельств а. д ау ппы,» , .. 48Э.386 41 Г арантии, вы д анны е гру ппой 2 830 - 4 , Г енер альный д иректор ОАО “Ли п ецккомб анк " Главный бухгалт ер ОАО “Ли п ецккомб анк " О.Н. Митрохина (Ф.И.О.) С.Ю. Зуб енков а (Ф.И.О.) ( подп ись) ( подп ись) Место п еч ати Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2003 г. Наим ено вани е головной кредитной орг анизации «ОАО Банк со циального развития и строительств а «Ли п ецккомб анк» Почтовый а др ес 398600. г. Ли п ецк, у п. И н т ерн а ц ион альная. 8 Го до в ая (тыс. руб.) № п/п Н аим енов ани е ст ат ей З а отч етный п ериод 1 2 3 ДОХОДЫ 1 Проценты полу ч енные и аналогичны е доходы 283 893 2 Комиссионные доходы 31 242 3 Доходы от о п ер а ц ий с иностр анной валютой и с друг ими в алютными ц енностями, включ ая курсовы е р а з н ицы 386 021 4 Доходы от о п ер а ц ий по купл е- прод аж е др аго ц енных мет аллов, ц енных бум аг и другого имуществ а, полож ительные результ аты п ереоценки др аго ц енных мет аллов и ценных бум аг 10213 5 Доходы, полу ч енные в форме дивидендов 0 6 Другие текущие доходы кредитных орг ани з а ц ий 1 938 7 Доходы от о п ер а ц ий нефин ансового характ ер а участников гру ппы - н екредитных орг ани з а ц ий 34 530 8 Итого доходов (ст. с 1 по 7) 747 837 РА СХО ДЫ 9 Проценты у пл ач енные и аналогичны е р асхо ды 108 795 10 К ом иссионные р асхо ды 71 11 Р асхо ды от оп ер а ц ий с иностр анной валютой и друг ими в алютными ц енностями, включ ая курсовы е р а з н ицы 371 767 12 Р асхо ды от оп ер а ц ий по купл е- прод аж е др аго ц енных мет аллов, ц енных бум аг и другого имуществ а, отри ц ат ельные результ аты п ереоценки др аго ц енных мет аллов и ценных бум аг . 2412 13 Расхо ды н а со д ерж ани е а пп арата 47 329 14 Экс плу ата ц ионные р асхо ды 68 302 15 Другие текущие р асхо ды кр едитных о п ер а ц ий 10 349 16 Р асхо ды от оп ер а ц ий нефин ансового характ ер а участников гру ппы - н екредитных орг ани з а ц ий 14 982 17 Итого р асхо до в (ст. с 9 по 16) 624 007 18 Изм енение величины резервов н а во змож ны е пот ери по сс уд ам 27 337 19 И зм енение величины резервов под об есценение ценных бум аг и на ' во змож ны е пот ери -146 20 Изменение величины про ч их резервов -335 21 Не пр едвиденные доходы з а выч етом не пр едвиденных р асхо до в 0 22 Н алог на пр ибыль 29 744 23 Отсроченный н алог на пр ибыль X 23 а Н е пр едвиденные р асхо ды по сл е н алогооблож ения 0 24 Прибыль (убыток) з а отч етный п ериод (ст. 8 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0 + 2 1 - 2 2 - 23 - 23 а) 67 230 Г енер альный д иректор ОАО “Ли п ецк комб ан 1 С Главный бухгалт ер ОАО “Лилецккомб анк " О.Н. Митрохина (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) ( подп ись) ( подп ись) Место п еч ати По мнению аудиторской организации ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Дело­ вая Перспектива», консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о при­ былях и убытках и информация о составе участников группы, уровне достаточности капитала и величине сформированных группой резервов на возможные потери по ссудам и иным акти­ вам отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение консо­ лидированной группы ОАО «Липецккомбанк» по состоянию на 1 января 2004 года. -наименование аудиторской организации: -лицензия №: -дата предоставления лицензии: -срок действия лицензии: -наименование органа, выдавшего лицензию: -фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации: -фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия) : ООО “Консультационно-аудиторская фирма “Деловая Перспектива" Е 004799 01.08. 2003 г. 5 лет Министерство финансов Российской Федерации Генеральный директор Петренко Елена Владимировна Генеральный директор Петренко Елена Владимировна на основании Устава ООО “КАФ'Деловая Перспектива", утвержденного Общим собранием участников (Протокол № 4 от 23.0 6.1999 г.-) и зарегистрированного Филиалом 36 Московской Регистрационной Палаты 12.08.1999 г. за номером 548.881 1и2. Место печати (подпись)