Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)

№ 221/26099/ 15 НОЯБРЯ 2019 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА 24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Постановление администрации Липецкой области № 472 от 07.11.2019, г. Липецк Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Россий- ской Федерации администрация Липецкой области постановляет: Утвердить порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах согласно приложению. Глава администрации Липецкой области И. АРТАМОНОВ Приложение к постановлению администрации Липецкой области «Об утверждении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах» Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру размеще- ния средств областного бюджета на банковских депозитах в кре- дитных организациях. 1.2. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется управлени- ем финансов Липецкой области (далее – управление финансов об- ласти) в пределах свободных остатков средств на счете областно- го бюджета. Определение свободного остатка средств областного бюдже- та в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах с учетом своевременного и полного финансирования расходов областного бюджета, а также принятие решения о разме- щении, объеме средств и сроках размещения средств областно- го бюджета на банковских депозитах осуществляется управлением финансов области. 1.3. Средства областного бюджета размещаются на банков- ских депозитах в кредитных организациях, соответствующих тре- бованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, и за- ключивших с управлением финансов области генеральное согла- шение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее — Генеральное соглашение) по форме соглас- но приложению 1 к настоящему Порядку (далее — Участники раз- мещения). 1.4. Заключение договоров банковского депозита осуществля- ется в виде срочного договора или договора до востребования. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается. 1.5. Договоры банковских депозитов заключаются в рублях на срок не более 12 месяцев. 1.6. По срочному договору банковского депозита возврат Участником размещения суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита управлению финансов области производится в день возврата средств, установленный договором банковского де- позита, либо в день возврата средств в случае досрочного изъятия средств по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка. По договору до востребования банковского депозита управле- ние финансов области имеет право на возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день дей- ствия договора банковского депозита. К договору до востребова- ния банковского депозита применяются условия изъятия средств, предусмотренные пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка. 1.7. Информация о проводимых процедурах в целях размеще- ния средств областного бюджета на банковских депозитах раз- мещается на официальном сайте управления финансов области http://ufin48.ru в информационно-телекоммуникационной сети Ин- тернет (далее – Портал бюджетной системы Липецкой области). 1.8. Проведение расчетов по договорам банковского депози- та осуществляется через счета, открытые управлению финансов области и кредитным организациям в Центральном банке Россий- ской Федерации. 1.9. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется по фиксированной процентной ставке. 2. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах 2.1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковских депозитах, должны соответствовать следующим требованиям (далее – Требования): 1) кредитная организация является банком с универсальной лицензией; 2) наличие у кредитной организации собственных средств (ка- питала) в размере не менее 450 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим пунктом; 3) соответствие одному из следующих требований: — нахождение под прямым или косвенным контролем Цен- трального банка Российской Федерации или Российской Феде- рации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении догово- ров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплек- са и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); — наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, установленного правилами размещения средств федерального бюджета на банков- ских депозитах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депо- зитах» (далее – Правила размещения средств федерального бюд- жета), присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами, ука- занными в Правилах размещения средств федерального бюджета; 4) отсутствие у кредитной организации просроченной задол- женности перед областным бюджетом, в том числе по ранее за- ключенным договорам банковских депозитов; 5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответ- ствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»; 6) отсутствие у кредитной организации неисполненной обязан- ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра- фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода- тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 7) отсутствие процедуры ликвидации или банкротства кредит- ной организации; 8) отсутствие принятого уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении кредитной организации; 9) неприменение кредитной организацией ограничений по осу- ществлению банковских операций в отношении отдельных отрас- лей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применени- ем к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются от- дельным решением Правительства Российской Федерации. 3. Подготовка и представление обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение 3.1. Для участия в размещении средств областного бюджета на банковских депозитах кредитная организация представляет в управление финансов области обращение о намерении заключить Генеральное соглашение (далее — Обращение) на бумажном носи- теле по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 3.2. К Обращению прилагаются следующие документы на бу- мажном носителе: 1) нотариально удостоверенные копии учредительных доку- ментов кредитной организации; 2) нотариально удостоверенная копия свидетельства государ- ственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о вклю- чении банка в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов; 3) заверенные кредитной организацией или нотариально удо- стоверенные копии документов, подтверждающих полномочия ру- ководителя и главного бухгалтера; 4) доверенности на лиц, уполномоченных на подписание Обра- щения, Генерального соглашения, иных документов 1 ; 5) нотариально удостоверенная карточка с образцами подпи- сей и оттиском печати кредитной организации; 6) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью. 3.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления Обращения и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация. 3.4. Кредитная организация представляет Обращение и доку- менты, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в управление финансов области заказным почтовым отправлением с уведомле- нием о вручении или иным доступным способом, позволяющим до- стоверно установить факт и дату его получения. 3.5. Управление финансов области в течение 2 рабочих дней со дня поступления Обращения в рамках межведомственного взаи- модействия запрашивает: 1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на дату подачи Обращения; 2) справку налогового органа об исполнении кредитной орга- низацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно- сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ- ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи Обращения. Кредитная организация вправе представить документы, ука- занные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 4. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения 4.1. Обращение кредитной организации рассматривается ко- миссией по рассмотрению обращения кредитной организации о намерении заключить Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – Ко- миссия), в состав которой включаются представители управления финансов области, управления экономики администрации Липец- кой области и отделения по Липецкой области Главного управле- ния Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию). Комиссия создается при- казом управления финансов области. 4.2. В течение 10 рабочих дней со дня поступления Обращения Комиссия проверяет: 1) соответствие Обращения форме, предусмотренной настоя- щим Порядком, в том числе наличие подписей руководителя кре- дитной организации или уполномоченного лица и оттиска печати кредитной организации; 2) наличие документов, указанных в пункте 3.2 настоящего По- рядка; 3) достоверность информации, представленной в документах в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; 4) соответствие документов требованиям, установленным пун- ктом 3.2 настоящего Порядка; 1 в случае подписания Обращения, Генерального соглашения, иных документов ру- ководителем кредитной организации предоставление доверенности не требуется. 5) соответствие кредитной организации Требованиям, уста- новленным разделом 2 настоящего Порядка; 6) наличие со стороны управления финансов области к кредит- ной организации ограничений на рассмотрение Обращения и за- ключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 4.8, 4.12 и 4.14 настоящего Порядка. Результаты рассмотрения Комиссией Обращения оформляются актом о соответствии (несоответствии) обращения кредитной органи- зации о намерении заключить Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах Требованиям (далее – Акт соответствия (несоответствия) обращения). 4.3. Решение о заключении (об отказе в заключении) Генерально- го соглашения принимается управлением финансов области на осно- вании Акта соответствия (несоответствия) обращения в форме при- каза управления финансов области в срок не позднее 3 рабочих дней с даты подписания Акта соответствия (несоответствия) обращения. 4.4. Решение об отказе в заключении Генерального соглашения с кредитной организацией принимается в случае: 1) несоответствия Обращения форме, установленной настоя- щим Порядком, в том числе отсутствие подписи руководителя кре- дитной организации или уполномоченного лица и оттиска печати кредитной организации; 2) непредставления (неполного представления) документов и до- стоверной информации, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка; 3) недостоверности информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка; 4) несоответствия документов, указанных в пункте 3.2 настоя- щего Порядка, требованиям, установленным пунктом 3.2 настоя- щего Порядка; 5) несоответствия кредитной организации Требованиям, уста- новленным разделом 2 настоящего Порядка; 6) наличия со стороны управления финансов области к кредит- ной организации ограничений на рассмотрение Обращения и за- ключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 4.8, 4.12 и 4.14 настоящего Порядка. 4.5. Для проверки соответствия кредитной организации Тре- бованиям в части соответствия подпунктам 1, 2, 3, 7, 8, 9 пун- кта 2.1 настоящего Порядка используются данные, размещен- ные на день проверки на официальных сайтах Правительства Рос- сийской Федерации, Центрального банка Российской Федера- ции, Федеральных Арбитражных судов Российской Федерации и кредитных рейтинговых агентств, указанных в Правилах раз- мещения средств федерального бюджета, в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, а также в справочно- правовых системах (информационно-правовых системах). 4.6. В случае принятия решения о заключении Генерального со- глашения управление финансов области в срок не позднее 2 рабо- чих дней с даты принятия решения о заключении Генерального со- глашения направляет Кредитной организации 2 экземпляра проек- та Генерального соглашения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позво- ляющим достоверно установить факт и дату его получения. Кре- дитная организация в срок не позднее 5 рабочих дней с даты полу- чения подписывает и возвращает 2 экземпляра указанного проекта управлению финансов области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позво- ляющим достоверно установить факт и дату его получения. 4.7. В случае принятия решения об отказе в заключении Ге- нерального соглашения управление финансов области в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения направля- ет в адрес Кредитной организации копию указанного решения за- казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения. 4.8. В случае принятия решения об отказе в заключении Гене- рального соглашения повторное Обращение кредитной организа- ции может быть направлено в управление финансов области не ра- нее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и толь- ко после устранения кредитной организацией основания, послу- жившего причиной отказа. 4.9. Кредитная организация, заключившая с управлением фи- нансов области Генеральное соглашение, представляет в управле- ние финансов области заверенную кредитной организацией копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспон- дентского счета (субсчета) кредитной организации в подразделе- нии Центрального банка Российской Федерации о предоставлении права управлению финансов области на списание подразделени- ем Центрального банка Российской Федерации в пользу управления финансов области денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения управ- ления финансов области без распоряжения владельца счета в слу- чае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и (или) пени. При указании в Генеральном соглашении реквизитов корреспон- дентского субсчета кредитной организации, открытого в подразде- лении Центрального банка Российской Федерации, кредитная ор- ганизация предоставляет управлению финансов области заверен- ные кредитной организацией копии заключенных с подразделени- ем Центрального банка Российской Федерации указанных допол- нительных соглашений как к договору корреспондентского субсчета кредитной организации в подразделении Центрального банка Рос- сийской Федерации, указанного в Генеральном соглашении, так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в под- разделении Центрального банка Российской Федерации. Представление документов, указанных в абзацах 1 и 2 насто- ящего пункта, осуществляется кредитной организацией в срок не позднее 12 рабочих дней с даты подписания Генерального согла- шения любым способом, позволяющим достоверно установить факт и дату их получения. Срок действия дополнительных соглашений, по которым управлению финансов области предоставляется право списания денежных средств, к договорам корреспондентского счета (суб- счета) кредитной организации не может быть менее срока дей- ствия Генерального соглашения. В случае внесения в договор кор- респондентского счета (субсчета) изменений, касающихся предо- ставления управлению финансов области права на списание под- разделением Центрального банка Российской Федерации в поль- зу управления финансов области денежных средств с корреспон- дентского счета (субсчета) кредитной организации, кредитная ор- ганизация предоставляет в управление финансов области в срок не позднее 1 рабочего дня с даты вступления указанных измене- ний в силу, заверенную кредитной организацией копию документа, подтверждающего внесение данных изменений. В случае продления срока действия Генерального соглашения в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка кредитная ор- ганизация предоставляет в управление финансов области заве- ренную кредитной организацией копию документа, подтверждаю- щего внесение соответствующих изменений в договор корреспон- дентского счета (субсчета), в течение 12 рабочих дней со дня прод- ления срока действия Генерального соглашения любым способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения. 4.10. В случае непредоставления кредитной организацией копии (копий) документа (документов), указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка, управление финансов области не допускает кредитную ор- ганизацию к участию в отборе кредитной организации с целью разме- щения средств областного бюджета на банковских депозитах. 4.11. Обмен документами при реализации Генерального согла- шения между управлением финансов области и кредитной органи- зацией осуществляется посредством электронного документообо- рота с использованием усиленной квалифицированной электрон- ной подписи, за исключением случаев, предусмотренных настоя- щим Порядком. Электронный документооборот между управлением финан- сов области и кредитной организацией осуществляется в соответ- ствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» на основании соглашения об электронном документообороте (далее – соглашение об ЭДО), за- ключаемого в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Генерального соглашения. 4.12. Срок действия Генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия Генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Генерального соглашения продлевает- ся на тот же срок и на тех же условиях. Количество продлений сро- ка действия Генерального соглашения не ограниГенеральное со- глашение не подлежит продлению в случае, если кредитная орга- низация в течение срока действия Генерального соглашения со дня вступления в силу Генерального соглашения или с даты его про- лонгации не осуществляла размещение средств областного бюд- жета на банковских депозитах. В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено управлением финансов обла- сти с указанной кредитной организацией не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения. 4.13. Генеральное соглашение подлежит расторжению по ре- шению управления финансов области в одностороннем порядке в случае: — однократного несвоевременного исполнения (неисполне- ния) кредитной организацией обязательств по возврату управле- нию финансов области средств областного бюджета, уплате начис- ленных процентов, уплате начисленных пени; — принятия повторного решения в течение одного финансово- го года о несоответствии кредитной организации Требованиям по результатам проверки кредитных организаций на их соответствие Требованиям, проводимой управлением финансов области в соот- ветствии с разделом 5 настоящего Порядка; — незаключения кредитной организацией договора банковско- го депозита на условиях и в сроки, установленные пунктами 7.4.10 и 7.4.11 настоящего Порядка; — незаключения кредитной организацией соглашения об ЭДО в срок, установленный пунктом 4.11 настоящего Порядка. 4.14. Уведомление о расторжении Генерального соглашения направляется кредитной организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения управлением финан- сов области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достовер- но установить факт и дату его получения. Новое Генеральное соглашение может быть заключено управ- лением финансов области с кредитной организацией, с которой ранее было расторгнуто Генеральное соглашение в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка, не ранее 6 месяцев со дня рас- торжения Генерального соглашения. Со дня направления управлением финансов области кредит- ной организации или получения от кредитной организации пись- менного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное со- глашение управление финансов области не допускает кредит- ную организацию, с которой намеревается расторгнуть Генераль- ное соглашение, к участию в отборе кредитной организации с це- лью размещения средств областного бюджета на банковских де- позитах. 4.15. Список кредитных организаций, с которыми заключены Генеральные соглашения (далее — Список), размещается на Пор- тале бюджетной системы Липецкой области. 4.16. В период действия Генерального соглашения кредитная организация обязана: 1) в срок не позднее 12 рабочих дней с даты внесения соответ- ствующих изменений представлять в управление финансов обла- сти нотариально удостоверенные копии учредительных докумен- тов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достовер- но установить факт и дату их получения; 2) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты внесения соответ- ствующих изменений информировать управление финансов обла- сти об изменении банковских реквизитов, перечня лиц, уполномо- ченных на подписание документов во исполнение Генерального со- глашения, с предоставлением копий документов, подтверждающих данные изменения, заказным почтовым отправлением с уведомле- нием о вручении или иным доступным способом, позволяющим до- стоверно установить факт и дату их получения; 3) ежеквартально, в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, представлять в управление финансов области по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о подтверждении финансовой устойчивости кредитной организации и о неприменении кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций по форме согласно приложе- нию 3 к настоящему Порядку заказным почтовым отправлением с уве- домлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату ее получения. В случае непредставления кредитной организацией копий до- кументов и информации, указанной в настоящем пункте, и (или) представления документов и информации не в полном объеме, и (или) предоставления недостоверной информации, управление финансов не допускает кредитную организацию к участию в отбо- ре кредитной организации с целью размещения средств областно- го бюджета на банковских депозитах. 4.17. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления документов и информации, указанных в пункте 4.16 настоящего Порядка, несет кредитная организация. 5. Проверка кредитных организаций на соответствие Требованиям 5.1. В период действия Генеральных соглашений управление фи- нансов ежеквартально, в срок не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, осуществляет проверку кредитных организа- ций на соответствие Требованиям по состоянию на первое число ме- сяца, следующего за отчетным кварталом (далее – Проверка). 5.2. Управление финансов области в течение 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, в рамках межведом- ственного взаимодействия запрашивает: 1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 2) справку налогового органа об исполнении кредитной организа- цией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе- ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако- нодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах. Кредитная организация вправе представить документы, ука- занные в настоящем пункте, по собственной инициативе. Для проверки соответствия кредитной организации Требовани- ям в части соответствия подпунктам 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 пункта 2.1 на- стоящего Порядка используются данные, размещенные на офици- альных сайтах Правительства Российской Федерации, Централь- ного банка Российской Федерации, Федеральных Арбитражных су- дов Российской Федерации и кредитных рейтинговых агентств, ука- занных в Правилах размещения средств федерального бюджета, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» а также в справочно-правовых системах (информационно-правовых системах). 5.3. Итоги Проверки оформляются Актом об итогах провер- ки кредитных организаций на соответствие Требованиям (далее – Акт проверки кредитных организаций) и утверждаются приказом управления финансов области не позднее срока, указанного в пун- кте 5.1 настоящего Порядка. 5.4. В случае установления факта несоответствия кредитной организации Требованиям по результатам Проверки кредитная ор- ганизация не допускается к участию в отборе кредитной организа- ции с целью размещения средств областного бюджета на банков- ских депозитах до наступления срока очередной Проверки, о чем в адрес кредитной организации направляется соответствующее уве- домление не позднее 1 рабочего дня со дня принятия соответству- ющего решения любым способом, позволяющим достоверно уста- новить факт и дату его получения. В случае повторного установления факта несоответствия кре- дитной организации Требованиям в течение одного финансового года Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка. 6. Определение лимита размещения средств областного бюджета и лимита на предложение, в пределах которого Участник размещения вправе направлять предложения о процентной ставке 6.1. Лимитом размещения средств областного бюджета явля- ется максимально допустимый совокупный размер средств, в пре- делах которого средства областного бюджета могут размещать- ся на банковских депозитах у одного Участника размещения (да- лее — Лимит размещения). 6.2. Лимит размещения устанавливается управлением финан- сов области при принятии решения о заключении Генерального со- глашения и рассчитывается на основании данных о размере соб- ственных средств (капитала) Участника размещения по имеющей- ся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия Участника размещения Требованиям. 6.3. Лимит размещения для i-го Участника размещения рас- считывается по следующей формуле: Lim Ai = 0,1 x K i , где Lim Ai — Лимит размещения для i-го Участника размещения, в миллионах рублей; K i — размер собственных средств (капитала) i-го Участника размещения, в миллионах рублей. Показатели LimAi и Ki округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического окру- гления. Лимит размещения, устанавливаемый одному Участнику раз- мещения, не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 6.4. Рассчитанный Лимит размещения для Участника разме- щения может быть сохранен или пересмотрен по результатам еже- квартальной Проверки на основании данных о размере собствен- ных средств (капитала) Участника размещения по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности по состоя- нию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом. 6.5. Уведомление об установлении Лимита размещения на- правляется Участнику размещения не позднее одного рабочего дня с даты подписания Генерального соглашения, уведомление о пересмотре (подтверждении) Лимита размещения в рамках прове- денной Проверки направляется Участнику размещения не позднее 1 рабочего дня с даты подписания Акта проверки кредитной орга- низации. 6.6. Управление финансов области не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дате проведения отбора кредитных организа- ции с целью размещения средств областного бюджета на банков- ских депозитах (далее –Отбор), рассчитывает лимит на предложе- ние, в пределах которого каждый Участник размещения вправе на- правлять предложения о процентной ставке (далее — Предложе- ние) в ходе размещения средств областного бюджета на банков- ских депозитах (далее — Лимит на предложение). 6.7. Лимит на предложение определяется исходя из установ- ленного на дату проведения Отбора Лимита размещения. Лимит на предложение для i-го Участника размещения рассчи- тывается по следующей формуле: Lim zi = Lim Ai - d i + v i , где Lim zi = 0,1 x K i ,— лимит на предложение для i-го Участника раз- мещения в миллионах рублей; d i — сумма средств областного бюджета, размещенных на бан- ковских депозитах у i-го Участника размещения, по состоянию на начало дня проведения Отбора, в миллионах рублей; v i — сумма средств областного бюджета, размещенных на бан- ковских депозитах у i-го Участника размещения и подлежащих воз- врату в день проведения Отбора, в миллионах рублей. Показатели Lim zi , d i и v i округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического окру- гления. 6.8. В случае если сумма средств областного бюджета, под- лежащих размещению на банковских депозитах, превышает Ли- мит на предложение, установленный для Участника размещения, управление финансов области не допускает такого Участника раз- мещения к участию в Отборе. 7. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах 7.1. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется по результатам Отбора. 7.2. Управление финансов области не допускает Участни- ка размещения к участию в Отборе в случаях, указанных в пунктах 4.10, 4.14, 4.16, 5.4, 6.8 настоящего Порядка. 7.3. О принятии решения, предусмотренного пунктом 7.2. на- стоящего Порядка, управление финансов области не позднее дня, предшествующего дню проведения Отбора, направляет Участнику размещения соответствующее уведомление. 7.4. Информация о дате проведения Отбора публикуется управ- лением финансов области в информационном сообщении, раз- мещаемом на Портале бюджетной системы Липецкой области, не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате проведения Отбора. 7.4.1. Не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дате про- ведения Отбора, управление финансов области рассчитывает для каждого Участника размещения Лимит на предложение в соответ- ствии с пунктом 6.7 настоящего Порядка, устанавливает вид бан- ковского депозита, сумму депозита, срок депозита, минимальную процентную ставку, начисляемую на средства областного бюджета, размещаемые на банковских депозитах, в рамках проводимого От- бора (далее —Минимальная процентная ставка). 7.4.2. В день проведения Отбора управление финансов обла- сти до 10.00 московского времени текущего рабочего дня направ- ляет Участникам размещения запрос о процентной ставке (далее – Запрос) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 7.4.3. В соответствии с полученным Запросом Участник разме- щения направляет в управление финансов области с 10.00 до 12.30 московского времени текущего рабочего дня предложение о про- центной ставке (далее — Предложение). Предложение должно содержать следующую информацию: вид банковского депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку, предло- женную Участником размещения (цифрами и прописью, в процен- тах годовых до трех десятичных знаков после запятой). Вид, сумма и срок депозита, указанные в Предложении, должны соответство- вать виду, сумме и сроку депозита, указанным в Запросе. 7.4.4. Со времени начала приема Предложений и до его окон- чания Участник размещения вправе отозвать Предложение и на- править взамен другое Предложение. В новом Предложении Участник размещения вправе повысить процентную ставку без из- менения других параметров Предложения. 7.4.5. До окончания времени приема Предложений Участник размещения вправе отзывать Предложения и направлять взамен другие Предложения неограниченное число раз. 7.4.6. Предложения Участника размещения, представленные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 7.4.3 настоя- щего Порядка, не рассматриваются. 7.4.7. Победителем Отбора признается Участник размещения, который предложил наиболее высокую, но не ниже Минимальной, процентную ставку в соответствии с полученным Запросом. При поступлении Предложений с одинаковой величиной про- центной ставки от нескольких Участников размещения победите- лем Отбора признается Участник размещения, Предложение ко- торого поступило в управление финансов области первым. Время поступления определяется по регистрации в автоматическом ре- жиме входящего электронного документа (сообщения). 7.4.8. Рассмотрение поступивших Предложений, принятых от Участников размещения, осуществляется до 17.00 московского време- ни текущего рабочего дня. По результатам рассмотрения поступивших Предложений оформляется приказ управления финансов области, ко- торый утверждается в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведе- ния Отбора (далее – Приказ об утверждении результатов Отбора). 7.4.9. В течение 1 рабочего дня со дня подписания Приказа об утверждении результатов Отбора управление финансов области: 1) направляет Участникам размещения информацию о резуль- татах отбора кредитной организации с целью размещения средств областного бюджета на банковских депозитах; 2) размещает информацию о результатах отбора кредитной ор- ганизации с целью размещения средств областного бюджета на бан- ковских депозитах на Портале бюджетной системы Липецкой области; 3) направляет победителю Отбора подтверждение о размеще- нии средств областного бюджета на банковском депозите, открывае- мом у победителя Отбора, которое должно содержать следующую ин- формацию: вид банковского депозита, сумму депозита (цифрами и прописью), срок депозита (цифрами и прописью), процентную ставку, под которую размещаются средства областного бюджета на банков- ском депозите (цифрами и прописью, в процентах годовых), реквизи- ты счета управления финансов области, коды бюджетной классифика- ции для возврата средств областного бюджета, размещенных на бан- ковских депозитах, а также для перечисления начисленных на них про- центов и (или) пени по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее—Подтверждение). 7.4.10. После получения Подтверждения победитель Отбора в течение 1 рабочего дня направляет в управление финансов обла- сти информацию о перечне документов, необходимых для заклю- чения договора банковского депозита. Не позднее 2 рабочих дней с момента получения управлением финансов области информации о перечне документов, указанных в настоящем пункте, управление финансов области направляет по- бедителю Отбора документы, указанные в перечне. Победитель Отбора в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов от управления финансов области направляет управлению финансов области проект догово- ра банковского депозита. Управление финансов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта договора банковского депозита направляет по- бедителю Отбора 2 экземпляра подписанного управлением фи- нансов области договора банковского депозита заказным почто- вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ- ным способом, позволяющим достоверно установить факт и дату его получения. Кредитная организация в срок не позднее 2 рабо- чих дней с даты его получения подписывает и возвращает 1 экзем- пляр подписанного договора банковского депозита управлению финансов области заказным почтовым отправлением с уведомле- нием о вручении или иным доступным способом, позволяющим до- стоверно установить факт и дату его получения. В случае, если в срок, установленный настоящим пунктом, по- бедитель Отбора не направил в управление финансов подписан- ный экземпляр договора банковского депозита, Генеральное со- глашение подлежит расторжению в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка. В указанном случае в целях размещения средств областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях проводится новый Отбор. Проведение нового Отбо- ра осуществляется на условиях и в порядке, установленном насто- ящим разделом Порядка. 7.4.11. Договор банковского депозита заключается по про- центной ставке и на сумму депозита, указанным в окончательном Предложении победителя Отбора на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением. 7.4.12. Перечисление средств областного бюджета управлением финансов области на депозитный счет осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора банковского депозита. 7.4.13. Частичное перечисление управлением финансов обла- сти победителю Отбора суммы банковского депозита не допуска- ется. 8. Возврат средств областного бюджета с банковских депозитов и уплата процентов на сумму депозита 8.1. Возврат средств областного бюджета со срочных банков- ских депозитов и уплата процентов по ним производится по исте- чении сроков их размещения, установленных соответствующими договорами банковского депозита, либо в день возврата средств по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5 настоящего Поряд- ка. 8.2. Досрочное истребование срочного депозита и возврат де- позита до востребования осуществляется по решению управления финансов области в форме Уведомления о возврате средств об- ластного бюджета, размещенных на банковском депозите, соглас- но приложению 6 к настоящему Порядку (далее – Уведомление о возврате). 8.3. В случае досрочного истребования срочного депозита Участник размещения начисляет управлению финансов области проценты по ставке, указанной при размещении депозита, исходя из срока фактического нахождения средств областного бюджета на банковском депозите. При этом проценты, начисленные на сум- му (часть суммы) срочного депозита, подлежащей возврату, пере- числяются в срок, не позднее дня возврата суммы (части суммы) срочного депозита. 8.4. Сумма процентов по депозиту до востребования перечис- ляется Участником размещения ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным. В случае возврата всей суммы депозита до востребования уплата процентов по ним производится в срок не позднее дня воз- врата полной суммы банковского депозита. В случае возврата части суммы депозита до востребования уплата процентов, начисленных на часть суммы депозита до вос- требования, производится в день возврата части суммы депозита до востребования. 8.5. Досрочный возврат депозитов производится в случаях: 1) несоответствия кредитной организации Требованиям по ре- зультатам проведенной Проверки; 2) непредставления в управление финансов области докумен- тов и информации в сроки, установленные пунктами 4.9 и 4.16 на- стоящего Порядка, и (или) представления документов и информа- ции не в полном объеме, и (или) предоставления недостоверной информации; 3) однократного несвоевременного исполнения (неисполне- ния) Участником размещения обязательств по возврату управле- нию финансов области средств областного бюджета, размещен- ных на банковских депозитах в кредитной организации, и (или) по перечислению начисленных на них процентов и (или) пени; 4) снижения Лимита размещения в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у Участника раз- мещения превышает размер Лимита размещения после его сни- жения, исходя из объема превышения Лимита размещения, срока действия и процентной ставки депозита; 5) возникновения временного кассового разрыва при испол- нении областного бюджета для обеспечения ликвидности едино- го счета областного бюджета, исходя из потребности для обеспе- чения ликвидности единого счета областного бюджета, срока дей- ствия и процентной ставки депозита. 8.6. Уведомление о возврате направляется управлением фи- нансов области Участнику размещения по депозиту до востребова- ния не позднее 1 рабочего дня до указанного в нем срока возвра- та средств областного бюджета, по досрочному возврату срочного депозита — не позднее, чем за 3 рабочих дня до указанного в нем срока возврата средств областного бюджета. 8.7. Частичный возврат Участником размещения (в случае не- направления управлением финансов области соответствующего Уведомления о возврате) управлению финансов области средств областного бюджета с банковского депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по договору банковского депозита не допускаются. 8.8. Возврат средств областного бюджета с банковских депо- зитов и уплата процентов на сумму депозита производятся Участ- ником размещения на счет управления финансов области в соот- ветствии с реквизитами, указанными в Подтверждении. 8.9. Обязательства Участника размещения по возврату суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются испол- ненными после зачисления суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита по реквизитам и на соответствующую бюджетную классификацию, указанные управлением финансов области в Под- тверждении. 8.10. За каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита Участником размещения уплачиваются пени в размере двойной ключевой ставки Централь- ного банка Российской Федерации, действующей на день наруше- ния Участником размещения условий Генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обяза- тельств. Уплата пени не освобождает Участника размещения от выпол- нения обязательств по Генеральному соглашению и договору бан- ковского депозита. 8.11. Управление финансов области в случае нарушения Участ- ником размещения условий Генерального соглашения принима- ет меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и направляет в Центральный банк Российской Федерации пору- чение на списание в пользу управления финансов области суммы просроченной задолженности Участника размещения по возвра- ту суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и (или) пени с корреспондентского счета (субсчета) Участника размеще- ния в Центральном банке Российской Федерации без распоряже- ния владельца счета. Приложение 1 к Порядку размещения средств областного бюджета на банковских депозитах Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах № ___________ г. Липецк «___» _______ 20__ г. Управление финансов Липецкой области, именуемое в даль- нейшем «Управление», в лице ___________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании _________________________________, и ___________________________________________________________, (полное и краткое наименование кредитной организации) именуемый (ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице ______________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании _________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее гене- ральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее – Генеральное соглашение) о ни- жеследующем. Окончание на 25-й стр.